是怎样进行计算的（什么是基金累计净值）

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  1.封闭式基金是指在设立时已经确定发行总额和发行期限，并在发行完成后的规定期限内确定发行总额的证券投资基金。2.封闭式基金的投资者在基金存续期间不能从发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须在证券交易所上市交易。…

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  1.基金的资产净值是基金资产总市值在某一时间点扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金净资产值是每个基金单位所代表的基金净资产值。2.单位基金净资产值=(总资产-总负债)/基金份额总额。3.其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、…

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